Η διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων ξεκινά με αξιόπιστα αρχεία εισπράξεων, πληρωμών και υπολοίπων. Οι ομάδες πρέπει να ελέγχουν τον τρόπο συντήρησης και συμφωνίας των λογαριασμών ταμείου και τραπεζών τους με τα αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης.
Το Ooctal παρέχει ροές εργασιών πληρωμών και λογιστικής με τραπεζική συμφωνία. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση λογαριασμών, την αντιστοίχιση αντιγράφων κίνησης και τις διαθέσιμες αναφορές ταμειακών διαθεσίμων για τη λειτουργική σας διαδικασία.
Οι λειτουργίες του λογισμικού και η διαθεσιμότητα μπορεί να εξαρτώνται από το πρόγραμμα, τη διαμόρφωση και τη χώρα. Χρησιμοποιήστε τις δικές σας διαδικασίες για να επικυρώσετε την καταλληλότητα του προϊόντος πριν λάβετε απόφαση.
| Επιχειρηματική ανάγκη | Ροή εργασίας |
|---|---|
| Εισπράξεις και πληρωμές | Ελέγξτε τον τρόπο καταγραφής των εισπράξεων πελατών και των πληρωμών προμηθευτών. |
| Έλεγχος τραπεζικού αντιγράφου κίνησης | Ελέγξτε την αντιστοίχιση και την επίλυση διαφορών με βάση ένα αντιπροσωπευτικό αντίγραφο κίνησης. |
| Εποπτεία ταμειακών διαθεσίμων | Ελέγξτε ποια υπόλοιπα λογαριασμών και οικονομικές αναφορές είναι διαθέσιμα. |
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή σας και ενοποιήστε τις ροές εργασίας της επιχείρησής σας στο Ooctal.