La gestion de trésorerie commence par des enregistrements fiables des encaissements, des paiements et des soldes. Les équipes doivent tester la manière dont leurs comptes de trésorerie et comptes bancaires sont gérés et rapprochés avec les relevés.
Ooctal fournit des workflows de paiement et de comptabilité avec rapprochement bancaire. Confirmez la configuration des comptes, le rapprochement des relevés et les rapports de trésorerie disponibles pour votre processus opérationnel.
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Encaissements et paiements | Examinez la manière dont les encaissements clients et les paiements fournisseurs sont enregistrés. |
| Contrôle des relevés bancaires | Testez le rapprochement et la résolution des écarts à partir d’un relevé représentatif. |
| Visibilité sur la trésorerie | Vérifiez les soldes de comptes et les rapports financiers disponibles. |
Commencez votre essai gratuit et regroupez vos flux de travail métier dans Ooctal.