A gestão de tesouraria começa com registos fiáveis de recebimentos, pagamentos e saldos. As equipas devem testar como as contas de caixa e bancárias são mantidas e reconciliadas com os extratos.
Ooctal disponibiliza fluxos de pagamentos e contabilidade com reconciliação bancária. Confirme a configuração das contas, a correspondência com os extratos e os relatórios de tesouraria disponíveis para o seu processo operacional.
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Recebimentos e pagamentos | Reveja como são registados os recebimentos de clientes e os pagamentos a fornecedores. |
| Revisão de extratos bancários | Teste a correspondência e a resolução de diferenças com base num extrato representativo. |
| Visibilidade da tesouraria | Verifique quais os saldos de contas e relatórios financeiros disponíveis. |
Inicie o seu período de teste gratuito e reúna os seus fluxos de trabalho empresariais no Ooctal.